郑眼看盘:消费股普涨 周期股杀跌

本周一,A股反弹,截至收盘,上证综指涨0.66%至3369.12点,深证综指涨1.07%至2247.69点,其余股指涨幅相差不大。盘后数据显示,北上资金微幅净流入约2亿元。

由盘面看,煤炭等周期股普遍杀跌,消费蓝筹、医药等报团品种表现较强。此外,光伏板块及海南及免税板块表现也较强,沉寂已久的免税热门股王府井涨停。

据媒体报道,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

另外,中国光伏行业协会预计“十四五”期间,中国年均新增装机有望达70~90GW,全球有望达222~287GW。同时在需求高涨的背景之下,硅片及组件的大尺寸化、HJT电池等将成为光伏行业下一个10年的热门领域。

受上述利好消息推动,光伏概念股纷纷上涨,而煤炭股却惨跌。

新型的光能与传统的化石能这两类能源有替代关系,走势分化或许可以理解,可其他周期股也陪跌就有些看不懂了。最近由于疫苗研发进一步推进及经济指标向好,各类顺周期股曾有一波表现,但现在大多跌了回去,这也许有些过了。

美国已开始分发新冠疫苗,假以时日,疫情纵然不会被扑灭,其对经济的影响也将大幅缓和,届时全球经济显然有望反弹,这对我们的周期类股应构成广泛的推动。

上述利好消息基本上都是看得见、摸得着的,且应该很难出现意外。因此,投资者对顺周期股可能还可关注,寻机积极介入,只是应注意精挑细选,最好优先选那些业绩恢复相对更快的品种。

上周末的重大会议显然对周一A股构成影响,市场对国家需求端或供给端刺激消费的预期大大转强,故相关个股得以表现。由于会议级别较高,故相关利好或有中长远影响,投资者不能只盯着一两天行情看,不能只盯着短线小利,最好由政策趋势上把握。

大盘只是在捱时间,年末向来无“战事”,投资者可当成平衡市来做,来年A股更可能产生一波行情。投资者近期在具体操作上应以调仓为主,增持一些业绩有望提速的品种。在调仓过程中要注意基金等机构的年末“异常举止”,并不宜对盘面走向过度地就业绩情况进行解读。以海天味业等无量空涨的消费蓝筹为例,差不多可理解成“做账行情”,不能仅仅因为上涨就调高对该股的业绩预期。

未来市场上的投资者最好只盯有限板块或个股,多数个股注定会被边缘化,因股票越来越多,且注册制还将全面铺开,肯定没办法关注所有个股,只能主动或被动地缩容炒作。

一般来说,想买到“能涨”的好股,多半就得选择那些位置适度偏高、买时不是很爽的品种,不宜选那些位置似乎较低、买时似乎更心安的品种。

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